Plantilla GRATIS para el Registro, Control y Cobro de facturas

Te ayudamos a gestionar tus cuentas por cobrar con esta plantilla…

La plantilla de Registro, Control y Cobro de Facturas en Excel le permitirá realizar el seguimiento de las deudas que tienen sus clientes y visualizar aquellas vencidas o cerca de vencer.

¿Por qué debemos realizar seguimiento a las facturas de nuestros clientes?

Cuando se trabaja con una lista amplia de clientes y se registran facturas con período de gracia de cobro, resulta necesario llevar un control del estado de cada una para evitar moras o impagos.

Muchas veces se penaliza la mora con intereses que corren desde el primer día de retraso con una tasa acordada entre las partes.

Características de la plantilla

• Toma en cuenta fines de semana y feriados para calcular la fecha de vencimiento de la factura.
• Indica advertencia de aquellas facturas vencidas y no abonadas.
• Reporte automático de clientes con deuda.
• Realiza reporte de las próximas facturas a caducar.

Instrucciones de uso                                                                  

1. Completar Hoja “Feriados”

Ingresar todos los feriados del año para que se tengan en cuenta en el cálculo del vencimiento de la factura.

2. Hoja “Registro de Facturas”

Se completa desde la columna B hasta la F. En la columna H se elige de las opciones “Si” o “No” para indicar si la factura esta cancelada. Si se canceló se debe escribir en la columna I la fecha de pago.

Columnas con cálculo automático en la hoja “Registro de facturas”

3. En la hoja “Deudas de clientes”

Se muestra con tablas dinámicas el reporte de aquellos clientes y sus facturas que están pendientes de pago y vencidas.

4. Hoja “Próximos vencimientos”

Reporte automático de las facturas que están por vencer ordenadas por fecha.

5. Borrar Información

Para eliminar registros erróneos o irrelevantes se deben borrar las columnas B hasta F, columna H y Columna I.

Importante: No borrar las filas enteras porque hay fórmulas auxiliares.

NOTA:

Se debe actualizar la tabla dinámica cada vez que se ingresa o modifica un dato en la hoja “Control de Facturas”.

Para eso se debe posicionarse sobre la tabla dinámica, oprimir botón derecho del mouse y elegir actualizar. 

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Aquí el video para que aprendes a hacerlo por tu cuenta. Es Súper fácil de realizar a través de fórmulas y formato condicional